June 6th, 2016 by admin

ต่อจากบทความที่แล้ว ที่นำเสนอถึงปรากฏการณ์หรือความอคติต่างๆที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถทำกำไรจากตลาดได้ ย้ำอยู่เสมอว่าการเทรดนั้น “ยาก” แต่ที่บอกว่ายากนั้นไม่ได้หมายถึงวิธีการที่เทรด แต่พูดถึงการควมคุมจิตใจหรือที่ระบบความคิดต่างๆ เราจะมาต่อถึงปรากฎการต่างๆที่เป็นตัวขัดขวางให้เทรดเดอร์ไม่ถึงเป้าหมาย

outcome bias

Outcome Bias : เทรดเดอร์ชอบคิดว่า การทำกำไรได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ การไปโฟกัสที่ผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรสำหรับเทรดเดอร์เลย บางทีคุณอาจจะเทรดแย่ๆ หรือไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แต่สุดท้ายคุณกลับกำไร เนื่องจากโชคหรืออะไรบางอย่าง นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรทำอย่างยิ่ง และในกรณีตรงกันข้าม ถ้าคุณทำตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด แต่สุดท้ายกลับขาดทุน ไม่ต้องกังวลเลยนะครับ นี่เหละเป็นหนทางสู่อาชีพเทรดเดอร์ที่แท้จริงมากกว่าจะไปพึ่งดวง

recency bias

Recency Bias : สมมติว่าการเทรด 5 ครั้งล่าสุดของคุณชนะหมด คุณมักจะคิดว่าวิธีการที่ใช้นี่สุดยอด คุณก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นในครั้งที่ 6 และในอีกมุมหนึ่ง ถ้าการเทรด 5 ครั้งล่าสุดของคุณแพ้ทั้งหมด คุณก็จะเริ่มสงสัยว่าวิธีการที่คุณใช้นั้นไม่ดี และในการเทรดครั้งต่อไปก็จะลดขนาดของออเดอร์ลง เพราะกลัวว่าจะแพ้อีก โดยเหตุการณ์ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นระบบการคิดที่คนทั่วไปมักคิดกัน และซึ่งไม่ดีอาชีพเทรดเดอร์เลย การให้ผลลัพธ์ของการเทรดเพียงไม่กี่ครั้งมาเป็นตัวตัดสินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การชนะติดต่อกัน 5 ครั้งไม่ได้แปลว่าครั้งที่ 6 จะต้องชนะด้วยเช่นกันเลย คุณไม่ควรใช้ผลการเทรดเพียงไม่กี่ครั้งมาเป็นตัวตัดสินเพื่อปรับวิธีการต่างๆในการเทรด

seersucker illusion

Seersucker Illusion : เทรดเดอร์ส่วนมากชอบติดตามพวก กูรู หรือเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงตามสื่อต่างๆ และมักจะชอบตัดสินใจตาม กูรู เหล่านี้ ซึ่งการเทรดบนความคิดเห็นของคนอื่นนั้นเป็นหายนะของเทรดเดอร์เลยทีเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่สามารถคาดการณ์ตลาดได้แม่นยำอยู่แล้ว กูรู บางคน อาจทายผิดบ่อยครั้งกว่าถูกด้วยซ้ำ แต่ด้วยเพราะชื่อเสียงและวิธีการพูดที่ทำให้น่าเชื่อถือและน่าสนใจ หน้าที่ของเทรดเดอร์อย่างเราๆนั้น ควรที่จะตัดสินใจเทรดด้วยตัวเองมากกว่า เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเราเอง

self - serving bias

Self-Serving Bias : คนเรามักพอสิ่งดีๆเกิดขึ้นมักให้เครดิตกับตัวเอง แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับชอบโทษสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่เทรดเดอร์ไม่ควรทำอย่างยิ่ง หากเราเทรดแพ้ ให้ตระหนักถึงตัวเองว่าเราผิดตรงไหนแล้วนำกลับไปแก้ไข ไม่ใช่ไปโทษตลาด โทษกูรู โทษโปรแกรมที่เทรด โทษโบรกเกอร์ ซึ่งจะกล่าวโทษสิ่งต่างนั้นไม่ได้ทำให้เราพัฒนาขึ้นเลยสักนิด เป็นต้น

nagativity bias

Negativity Bias : สมมติเหตุการณ์ถ้าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 2 – 3 เดือน คนส่วนมากมักจะคิดว่าตลาดนั้นได้ขึ้นมาสูงมากแล้ว ใกล้ที่จะจบแล้วแล้ว อาจเห็นวิกฤติในระยะสั้นนี้ ซึ่งจริงๆแล้วเทรดเดอร์ควรจะเทรดตามแนวโน้มตราบเท่าที่มันยังแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ อย่าไปทำตัวฉลาดกว่าตลาด และอย่าไปคาดการณ์จากสิ่งที่ไม่มีมูล

การรับรู้ ยอมรับ และปรับปรุง เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรมี ถ้าคุณเริ่มที่จะตระหนักรู้จะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ แม้ว่าจะเสียเงินก็ตาม แต่นี่จะเป็นสิ่งคอยเตือนว่าคุณจะไม่ทำมันผิดพลาดอีกในครั้งถัดไป

Posted in Uncategorized Tagged with:

June 6th, 2016 by admin

การเทรดเป็นที่ยอมรับกับว่าเป็นทักษะที่ใช้ความสามารถสูง โดยปกติคนเราปกติทั่วไปได้ถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถเทรดชนะได้อยู่แล้ว เพราะคนทั่วไปจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ และไม่สามารถแยกแยะความถูกต้องต่างๆได้เท่าเทรดเดอร์มืออาชีพ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงปรากฏการทางจิตวิทยาที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเกี่ยกกับการเทรด

Bandwagon Effect - ปรากฏการแห่ตามกระแส

  1. Bandwagon Effect – ปรากฏการแห่ตามกระแส : คือปรากฏการที่คนเรามักจะทำตามคนส่วนมากทำ โดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือจะผิด เช่น เห็นคนจำนวนมากต่อแถวซื้อขนมร้านๆหนึ่ง คนที่เดินผ่านไปมาก็คิดว่าร้านนี่ต้องอร่อยแน่เลย เลยเข้าไปต่อแถวซื้อ ซึ่งจริงๆแล้วร้านนั้นอาจจะไม่อร่อยก็ได้

ในการเทรด : ถ้าคุณมีกลุ่มเทรดเช่นใน ห้องไลน์ , facebook หรือ กลุ่มต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนไอเดียในการเทรด คุณมักจะคิดว่ากลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นกลยุทธ์ที่ดี สามารถทำกำไรได้ โดยที่กลยุทธ์นั้นบางทีอาจไม่ได้ผ่านการพิสูจน์มาเลย นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่คนอื่นแชร์มาให้เรา เราไม่รู้เลยว่าเขารู้จริงหรือเปล่า เขาเป็นคนขี้โม้หรือเปล่า หรือเขาแค่ต้องการชื่อเสียง

Herding – รวมกลุ่ม

  1. Herding – รวมกลุ่ม : การกระทำที่ผู้คนมักจะจับกลุ่มกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ยากลำบาก มักเป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความกลัว หรือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ คนเรามักจะหาคนที่มีสถานการณ์คล้ายๆกับตัวเอง แล้วจับกลุ่มรวมกัน เพื่อที่ว่าจะรู้สึกปลอดภัย

ในการเทรด : จะส่งให้เกิดผลเชิงลบ 2 อย่างคือ 1) การรวมกลุ่มจะทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ได้ เนื่องจากเมื่อผู้คนต่างคิดไปในทางเดียวกัน และ 2) เมื่อเทรดเดอร์ที่ไม่เข้าใจตลาด มักจะมารวมตัวกันเพื่อหาสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทว่าแต่ละคนนั้นแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาด เหมือนกับคนไม่รู้สองคนมาเถียงกัน ซึ่งผลลัพธ์ยังไงก็คือความเข้าใจผิดต่อๆไป

Information Bias – ความอคติของข้อมูล

  1. Information Bias – ความอคติของข้อมูล : บางคนชอบคิดว่าการมีข้อมูลเยอะๆจะทำให้การตัดสินใจดีขึ้น

ในการเทรด : เมื่อเทรดเดอร์เทรดเสีย เขามักจะป้องกันไม่ให้ความเสียหายนี้เกิดขึ้นซ้ำโดยการไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม , เข้าคอร์สสัมมนา หรือไม่ก็อ่านเวปบอร์ดต่างๆเกี่ยวกับการเทรด โดยปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจน เพียงแต่ว่าจะรวบรวมข้อมูลให้เยอะที่สุด ในขณะที่ความจริงแล้วการเทรดที่เสียครั้งนั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เทรดเดอร์รู้น้อยเลย โดยเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของการเทรด แต่เทรดเดอร์ไม่เข้าใจเอง เนื่องจากปกติแล้วไม่มีระบบใดที่ชนะ 100%

Ostrich Effect – ปรากฏการณ์นกกระจอกเทศ

  1. Ostrich Effect – ปรากฏการณ์นกกระจอกเทศ : คือปรากฎการณ์ที่คนเรามักทำเป็นไม่สนใจกับเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้น คล้ายกับนกกระจอกเทศที่เอาหัวฝังลงในทะเลทรายนั่นเอง

ในการเทรด : เมื่อเทรดเดอร์รู้ตัวเองว่าเทรดเสียอยู่ แต่ไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดนั้น เขาทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้น ปิดไม่ดูพอร์ต รอราคากลับมาที่ทุนเดิม และอีกอย่างหนึ่งคือมักขยาย Stoploss ออกไปให้กว้างขึ้น เพื่อชะลอการปิดออเดอร์ของออเดอร์ที่กำลังขาดทุนอยู่ และหวังว่าตลาดจะกลับมาในทิศทางที่คาดหวังไว้

self-enhancing transmission bias

  1. Self-Enhancing Transmission Bias : อธิบายเกี่ยวกับคนส่วนมากชอบพูดแต่ถึงสิ่งที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าความล้มเหลว ทำให้นำไปสู่ความเข้าใจผิด เช่น คนมักพูดถึงแต่ความสำเร็จของนักกอล์ฟชื่อดังอย่าง Tiger Woods ว่าเป็นแชมป์โลก แต่เข้าไม่เคยพูดถึงความล้มเหลวของคนนี้ๆเลย ว่าต้องล้มเหลวเป็นจำนวนมากก่อนมาถึงจุดๆนี้ได้

ในการเทรด : เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการฝึกมาอย่างต่อเนื่อง และ ถูกต้อง โดยมือใหม่ส่วนมากที่เข้ามาในตลาดหวังจะรวยเร็ว และชอบทำตามที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จออกมากล่าวตาม Youtube หรือบทความต่างๆในหนังสือพิมพ์ แต่ลืมมองอีกด้านที่เค้าต้องผ่านความล้มเหลวมาเป็นจำนวนที่เค้าไม่ได้พูดถึงเลย

จะเห็นได้ว่าความเป็นมนุษย์จริงๆแล้วนั้นจะไม่สามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้ โดยหากจะทำกำไรจากตลาดในการเทรด ต้องอาศัยการควบคุมอารมณ์ที่มนุษย์ทั่วไปไม่ทำ การตระหนักว่าอารมณ์เราไม่ได้คิดอย่างคนทั่วไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ

ทีมงาน : forexthairich.com

Posted in Uncategorized Tagged with: